LE SOLUZIONI DI PAGAMENTO
Menu' Tabelle di base tasto Soluzioni di pagamento.
Le soluzioni di pagamento sono utilizzate durante la fatturazione o in altri documenti. Quelle predefinite, caricate dall'apposita procedura in "Manutenzione database" presente sul server, rispecchiano la codifica dei metodi di pagamento (MPxx) previsti per la fatturazione elettronica identificate dal codice apposito "Cod. pagam. F.E.". In aggiunta sono presenti altre soluzioni utilizzate in moduli specifici come il POS vendite e che sono codificate in coda a quelle previte per la F.E. ovvero dal codice "23" in poi. Esse consentono anche di impostare i parametri necessari per la rateizzazione per il calcolo delle scadenze ed importi.
Questo modulo di archivio e' molto utile in quanto consente di impostare numerosi parametri funzionali utilizzati in diversi moduli di programma come la fattura elettronica per il calcolo automatico delle scadenze, il POS vendite, comande ed il gestore ombrelloni per rendere gli incassi operazioni veloci al "touch" !
(A) : Griglia con elenco delle soluzioni inserite; se si fa doppio click o si preme il tasto modifica, su una voce, si entra in modifica della soluzione selezionata.
(B) : Console dei tasti operativi per inserire, modificare/eliminare o stampare l'elenco.
PROCEDURA PER CREARE UNA NUOVA SOLUZIONE DI PAGAMENTO
premendo il tasto 'Nuovo - F3' dalla console dei tasti operativi presenti in basso a destra sulla griglia (B)
(C) : Maschera di inserimento o modifica della soluzione, in dettaglio i parametri :
- Il codice e' alfanumerico ma e' consigliato scriverlo come un numero del tipo 01, 02, ...40. Se ci sono gia' delle voci inserite rilevare, in progressione, l'ultimo codice e continuare da esso.
- La descrizione va scritta per intero ovvero, nel caso di Ri.Ba., anche con la frequenza rate.
- Inizio scadenze indica il momento in cui parte la generazione delle scadenze. Se 'fine mese', ad esempio, partira' dall'inizio del mese successivo a quello in cui si stanno creando nel documento !
- I valori di Frequenza rate vanno impostati a giorni in base all'intervallo voluto partendo dalla data di inizio.
- Il Cod. pagamento cassa POS, quando e' maggiore di zero, imposta la soluzione di pagamento per essere automaticamente utilizzata sul POS delle vendite banco nella maschera di incasso. Questo codice coincide anche con il codice pagamento che veniva usato in XOn-Off per le casse con soluzioni del tipo : 1=Contante, 2=Assegno, 3=CartaCredito o Bancomat, 4=Credito, 5=Ticket o Buoni Pasto, ecc.
Nella colonna (E) ci sono numerate 6 soluzioni che creeranno 6 tasti di scelta rapida del pagamento sul POS di vendita al banco, posti nell'ordine indicato dal progressivo. NB In figura il progressivo doppio "3" e' dovuto al fatto di avere sulle casse CartaCredito o Bancomat con lo stesso codice !
- Il Fuori cassa indica un pagamento 'contante' fatto tramite carta di credito, ad esempio, in cui il reale incasso avverra' in un momento successivo.
- Preferita e' usato nel caso di emissione documenti con soluzioni di pagamento preimpostate. Per esempio e' utile per velocizzare la creazione automatica di fatture.
- Cod. pagam. F.E. e' il codice assegnato dall'AdE alle soluzioni usate per la fatturazione elettronica.
L'inserimento dei dati di pagamento nella fattura elettronica e' previsto al solo scopo di agevolare la registrazione e la gestione dello scadenzario da parte del cliente che riceve il documento. Pertanto, a riguardo di queste informazioni e' utile sapere che:
- Non è obbligatorio che siano specificati.
- Non sono vincolanti, quindi il cliente sara' libero di pagare in modi e/o con scadenze differenti.
- Condizioni per la fatt. elettr. si riferiscono ai codici previsti dall'AdE usati per il Tipo pagamento nella fatturazione elettronica
(D) : Console dei tasti operativi : "Salva - F10" per salvare una nuova voce inserita o modificata, "Elimina - F6" per eliminare la voce selezionata nella griglia.
